Auxiliar contable Auxiliar Contable de Ingresos

? Velar o coordinar con cada sucursal para que la información correspondiente a los ingresos o información de cierres, se envié según las políticas de la empresa. Dar mantenimiento a los registros contables de Zermat

- Revisión y cuadratura diaria de las transacciones de ingresos de cada sucursal conforme documentos físicos y cierre de cada facturador y cierre general en el sistema de facturación. Actualmente 17 sucursales asignadas.
- Revisar la correcta contabilización de Cierres de caja en sistema exactus.

- Revisar que el paquete de cierre contenga todos los documentos soporte de las transacciones diarias de cada una de las sucursales (cierre de sistema, facturas, Boucher, notas de crédito, Recibos etc.)

- Controlar que todas las sucursales envíen los cierres de Caja en tiempo y forma.

- Informar al Gerente financieros de los faltantes de efectivos que se presenten, Revisar y trasladar a deducción de nómina.

- Controlar la continuidad en que el cajero presenta faltantes de caja y reportar a recursos humanos y gerente financiero

- Informar a Gerente Financiero sobre cualquier anomalía que presente un cierre de sucursal, procedimientos de facturación que no estén establecidos, ni autorizados por gerencia.

- Revisar que los físicos de las facturas estén conforme consecutivos de registrado en sistema

- Revisar que las facturas anuladas en sistema sean enviadas en físico (original y copia)

- Llevar el control y seguimiento de las facturas manuales utilizadas de todas las sucursales.



- Revisar que los ingresos en efectivo sean íntegramente depositados en las cuentas bancarias de Zermat en forma y tiempo.

- Verificar que las confirmaciones de depósitos estén debidamente autorizadas.

- Gravar diariamente en el sistema contable minutas depósitos de los ingresos diarios de cada sucursal.

- Gravar diariamente en el sistema contable transferencias de Credomatic de cada sucursal.

- Archivo de las copias de facturas de cada sucursal

- Archivo y custodia de los documentos de ingresos
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- Atender la solicitud de corrección de pago con tarjeta de crédito.

- Elaborar y pasar a la firma la solicitud dirigida a Credomatic para la corrección del pago.

- Conciliar depósitos pendientes de acreditar del cierre de mes de cada sucursal y verificar su acreditación en el banco.

- Elaborar conciliación de transferencias Credomatic pendiente de acreditar al cierre de cada mes.

- Elaborar conciliación de los faltantes de efectivo por cobrar al cierre de cada mes.

- Cualquier otra función asignada por la Gerencia
Financiera y/0 Gerencia General