Auxiliar de Tesorería

Objetivo del puesto: Apoyar la gestión de cuentas por pagar y tesorería mediante el registro oportuno de transacciones, la preparación de pagos, las conciliaciones bancarias y el control documental, asegurando información confiable para la planificación financiera. Contribuir a la mejora y automatización de procesos mediante el uso eficiente de sistemas y herramientas digitales, reduciendo tareas manuales, errores y tiempos de ejecución.

Funciones principales:
- Ingresar y verificar facturas, obligaciones y datos de proveedores en el sistema, validando soportes, vencimientos, condiciones de pago y aprobaciones correspondientes.
- Elaborar cheques, transferencias y archivos de pago a proveedores y otras obligaciones, conforme a la programación y las autorizaciones establecidas.
- Registrar pagos, cobros, transferencias, préstamos y desembolsos, asegurando su correcta clasificación, documentación y trazabilidad en el sistema.
- Verificar la información recibida, preparar los registros o archivos para pago y dar seguimiento a su aplicación, en coordinación con Recursos Humanos y Contabilidad.
- Comparar movimientos bancarios con los registros del sistema, identificar diferencias y dar seguimiento a partidas pendientes hasta su aclaración.
- Actualizar saldos bancarios, compromisos y proyecciones de pago para contribuir a las previsiones de flujo de efectivo y alertar sobre posibles faltantes o discrepancias.
- Verificar los cálculos y la documentación correspondiente conforme a los lineamientos del área contable y la normativa aplicable.
- Apoyar automatizaciones y mejoras en el sistema, colaborar en plantillas, cargas masivas, validaciones, alertas de vencimiento y reportes automáticos con aprobación de su jefatura y coordinación con TI.

Requisitos:
- Formación académica: Lic. Contabilidad, Finanzas, Economía o carreras afines.
- Experiencia de 1 a 2 años en cuentas por pagar, tesorería, asistencia contable o puestos similares.
- Conocimientos de registros contables, conciliaciones bancarias, programación de pagos, caja chica y aplicación de retenciones.
- Dominio de sistemas contables.
- Manejo de Excel intermedio a avanzado, incluyendo tablas dinámicas, fórmulas de búsqueda, validación de datos y cruces de información.
- Deseable conocimiento en programas o herramientas similares para consolidación de datos y automatización de tareas.
- Disponibilidad Inmediata.